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五十、刘处长起疑心

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田金融服务社,这是当时划款的进帐单,你帮我分析一下。”说完,从抽屉里拿出了三十多张盖了“转讫”章的进帐单的回单存根,交给夏天。

    夏天看后问道:“只有六个股东,为什么有那么多进帐单?”

    这时,陈士清插话说:“有不少股东当时没有钱,叫我们想办法垫付,后来打回给我们;有的股东,自己就分两三次才把钱划来。不就变成几十张了。”

    后来,庄宇凭记忆把这三十多张进帐单分成六堆,然后,拿出一个本子,抵对给他们垫款的数额后,也不少于1800万元。

    夏天又问:“当时垫款是由我们金融服务社垫,还是拐了弯由企业代垫?”

    庄宇说:“企业垫的。”

    夏天下结论说:“可能看起来帐上比较混乱,但是股本金还是有的。”

    庄宇说:“等一下,人民银行的同志走后,我们都到营业部去,查一下帐,夏经理,要发挥你的智慧,看看我们的帐能不能过关。”

    “好吧。如果没事,我先下去了。”夏天说。

    下午四点多,深圳特区人民银行开来一部印有“特区人民银行”字样的中巴车,把刘处长和查帐组接回人民银行。庄宇、秦现虹送走他们后,立即叫了徐东海、夏天和营业部的吴冬梅、林运到秦现虹的办公室开会。

    庄宇说:“今天不是开会,我说两句以后马上开展工作。今天晚上我们内部分析和检查一下我们的帐,自己看能不能过关。现在,请吴冬梅拿出总帐来。”

    吴冬梅到营业厅拿来总帐,交给庄宇,庄宇说:“老夏,你看一下。”

    夏天接过帐本,重点看了股本金的记录,然后看了每天的分户帐的收方发生、付方发生、和余额的扎差大数。然后,问吴冬梅:“这个总帐每天扎差平不平?”

    吴冬梅说:“这个帐以前不是我记,我就是把这几天的累总数字加上去。”

    这时,信贷三部的卜一定不请自来,也到了办公室。

    夏天看了帐后评价说:“从股本金的记录来说,这种记帐方法显然是不对的。因为股本金是在不同的时间段分三十多次陆续到帐的,不能一笔把六个股东都是300万记上去,因为这样不真实,叫做帐据、帐帐不符。所以,这样错了的话,你就没有办法查了。”

    林运插话说:“不就是每个股东都是300万吗?有什么错?”

    夏天说:“这就得回到今天上午刘处长说,股本金不对的问题上来说了。大家想,为什么刘处长会说股本金不对?我判断,就是我们金融服务社的总帐与分户帐的勾稽关系对不上。你信不信?”

    “我们的帐是对的。”林运说。

    夏天有点不高兴地说:“我们现在就打‘四平’,看看我们的帐究竟对不对。”

    林运问:“什么叫‘四平’?”

    徐东海说:“你连‘四平’都不知道,还敢在营业厅记总帐?”

    林运说:“我过去在银行是搞计划的。”

    “我来告诉你,”徐东海说:“‘四平’就是帐上的昨日余额、今日收方发生额、今日付方发生额、今日余额,这些扎差后与分户帐的今日余额对得上,当天的帐就对了;假如对不上就是错的。”

    徐东海能说出这些,说明他对金融系统的帐务体系是懂的。

    夏天对吴冬梅说:“现在扎出三个数字来分析,一是四月底的四平数字,二是五月底的四平数字,三是六月一日到今天的数字,看看问题出在哪个月,或者是不是每个月都不平。”

    吴冬梅马上拿着帐本到营业厅计算去了。

    这时,林运对徐东海说:“徐经理,大家都是打工的,你不给我留面子,你日后也会有事的。”

    不到半个小时,吴冬梅已经把三组共十二个数字计算出来了,并说:“是四月份的数字多了600多万元。”

    夏天接过计算单,扎差了五、六两个月的余额,没有错,同时,还翻检了一些传票。然后说道:“这就对了,开业以后没有大错是好事,但是四月底以前虽然表象上多了600万,可能不一定只是600万,因为刘处长说少了200万,一多一少,有个记帐方向的问题。我建议:开业前的帐要按照时序一笔一笔重来。只有把这个基础打好了,后面的帐才是对的。”

    庄宇待夏天说完,问:“大家有什么不同意见没有?”

    秦现虹说:“我看就按照夏经理的意见,营业部辛苦一点,把开业前那一段,一笔一笔重新记过,把帐搞准确。”

    “那好,”庄宇说,“小吴,你们营业部再加个夜班,明天再努力一下,把这帐做好。”

    散会后,夏天和徐东海打同一辆的士回家,夏天说:“你看,庄总尊重的张老师,弄了一个月,连帐都平不了,多坑人。”

    “我看庄总请的那些老头子,这顾问那顾问的,图有虚名。”徐东海说。

    夏天说:“我刚才翻检传票时偶然发现一张4月10日开出的写着刘森林的20万元三年期定期存款单。要是我猜得没错的话,它应该是我们前些天刚刚认识的岸尾村村长的。这让我产生一阵联想:难道我们的股东真的是爱社如家,我们还没有开张的时候,就来个存款搬家,自己的钱近的不存,存到远离他家的我们金融服务社里?”

    徐东海说:“鬼才知道是怎么一回事!”

    看官!这20万元可是事出有因的,但并不像徐东海说的:鬼才知道是怎么一回事。也许只要假以时日,相关当事人便会像竹筒倒豆般和盘托出个中原委也未可知。

    欲知后来之事,请静心往下看。

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